Cómputo Aplicado



Bancos

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Funciones Principales:

  • Maneja cuentas bancarias en moneda nacional o en cualquier otra divisa.
  • Registra cualquier concepto bancario particular que desees manejar, además de los conceptos estándar que incluye el sistema, como: depósitos en efectivo, depósitos salvo buen cobro, intereses, cheques, transferencias electrónicas, comisiones, etc.
  • Retén cheques y maneja la fecha estimada de aplicación de los movimientos bancarios, para conocer los saldos disponibles y los movimientos en tránsito de tus cuentas.
  • Imprime cheques y formas de cualquier movimiento bancario en forma inmediata, al capturarlos o posteriormente por grupos.
  • Realiza tus conciliaciones bancarias en forma automática o manualmente.
  • Registra los estados de cuenta de los bancos o cópialos a partir de archivos de texto configurables.
  • Comprueba la ágil y sencilla captura de depósitos y retiros:

    • Catálogo de beneficiarios para agilizar la elaboración de retiros.
    • Práctico manejo de traspasos entre cuentas de la empresa, inclusive de diferentes monedas.
    • Consulta del saldo disponible y montos en tránsito.
    • Copia de movimientos bancarios periódicos o recurrentes.
    • Manejo de descripciones frecuentes.
  • Registra de manera opcional las pólizas contables de los movimientos bancarios y utiliza las facilidades que ofrece el sistema, como:

    • Integración de las pólizas a la contabilidad en forma directa o a través de un archivo.
    • Manejo de pólizas en todos o en determinados conceptos bancarios.
    • Asignación del número de póliza en forma manual o automática con consecutivo mensual, por ejercicio o permanente.
    • Descripciones amplias por póliza y por asiento con manejo de descripciones frecuentes.
    • Uso de recordatorios en los asientos de la póliza.
    • Prorrateos automáticos en base a porcentajes predeterminados.
  • Consulta el historial de las cuentas bancarias: saldos disponibles, movimientos en tránsito, auxiliares, saldos promedio, etc.
  • Consulta y libera los pagos creados por los sistemas de Nómina y Cuentas por Pagar para la elaboración de tus cheques o transferencias.
  • Analiza tu información a través de los reportes prediseñados que pueden obtenerse de cualquier periodo,por banco y por tipo de cuenta

    • Posición bancaria.
    • Auxiliares de bancos.
    • Relaciones de bancos.
    • Movimientos en tránsito.
    • Retiros por beneficiario.
    • Diarios de bancos.
    • Saldos promedio de bancos.
    • Conciliación bancaria.

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